Resultado dos meus investimentos - Janeiro e Fevereiro de 2015

Mais uma vez sumido aqui do blog. E lá se vão praticamente dois meses sem postar.Continuo em uma correria louca no trabalho e com quase nenhum tempo para postar. Ainda quero continuar a série Grandes investidores que bateram o S&P 500 ao longo do tempo  e também postar sobre empreendedorismo, que é uma das minhas grandes paixões. 

Mas vamos ao assunto do post....

2015 não começou exatamente flores para mim, mas também não posso reclamar dos meus resultados em Janeiro e Fevereiro. Para quem acompanha um pouco o mercado e a área de Petróleo, sabe que a situação anda dramática para a Petrobas: perda do grau de investimento, operação lava jato, rombo ainda não declarado no balanço, mudança de presidente e por aí vai. Ninguém tem certeza do que ainda pode sair desse armário. Comentei em Janeiro que venho comprando lotes de Petrobras aos poucos, sempre que o preço fica baixo, mas não recomendo a ninguém fazer o mesmo. Aliás, nem eu e nem o mercado. A não ser que você tenha estômago para ficar com os papéis por muito tempo. Tenho crença que os preços voltarão a patamares mais atraentes, próximos do valor real do patrimônio que a empresa possui, mas não será amanhã e nem depois de amanhã. Creio que tenhamos que esperar uns dois anos para essa poeira abaixar e também termos alguma mudança mais significativa na geopolítica do petróleo. Até lá meu objetivo é fazer hedge com a ação. 

Conforme comentado acima, estou mantendo a minha posição em Petrobras, mas confesso que fiquei meio preocupado ao ver grandes investidores, como George Soros, se desfazendo do papel. Bom, não vou me precipitar e me manterei na estratégia.

Em Janeiro, a perda em Petrobras na minha carteira foi de -19,88%. Espantado? Rs... Já pensou se meu dinheiro estivesse todo só nela? Perder praticamente 20% do seu patrimônio em um mês não é brincadeira. Felizmente meus outros investimentos compensaram essa perda. 

Fevereiro foi um mês bem melhor para a Petrobras. Na minha carteira a valorização foi de 16,99%, mas ainda longe de recuperar a perda do mês anterior. De qualquer forma, não me precipito em dizer que isso foi ótimo, pois a empresa continua com os mesmos problemas de Janeiro e ainda tem coisa por vir aí. Só para vocês terem uma ideia, li ontem que a empresa pretende se desfazer de até 13 bilhões de dólares em ativos e, no momento que vos escrevo, o conselho aprovou a captação de outros 19 bilhões no mercado. Pensando aqui com os meus botões, 19+13 = 31. O que esse número tem a ver? Bom, não sei se faz sentido, mas tenho ouvido que o rombo na empresa pode ser de 30 bilhões com os roubos que aconteceram ao longo do tempo. E agora chegamos a esse valor de 31 bilhões de dólares para a empresa colocar no caixa e manter o seu ritmo de investimentos. Posso estar errado, mas me parece muita coincidência isso tudo.

Além de lotes da Petrobras adquiridos em Janeiro, não mudei em nada a minha posição na carteira. Continuo mantendo alguns FIIs, LC, Fundo de investimento com a meta de bater o CDI, CDB do Banco Paulista e títulos públicos. Esses outros ativos têm me ajudado a manter um ritmo mais constante e também compensam uma possível perda em Petrobras. Me comparando ao IBOV, vejam o resultado de Janeiro e Fevereiro abaixo:

A composição continua parecida com o fechamento do ano passado:

Somente para atualizá-los, estou entrando de férias dia 09/03/15 e só volto dia 06/04/15 a trabalhar. Como vou viajar com a patroa, pode ser que eu dê uma sumida, mas ainda vou ver se consigo postar algo nesse meio tempo. E falando em viagem, e o dólar heim??? Que "prejú" eu vou levar nessa viagem. Não quero nem ver... 

Um abraço a todos.